运行产品净值序列

关于投资者在电子签约小程序及APP端自行查阅产品净值的事宜。现应投资者建议，除前述查阅渠道外，我司于官网同步公告产品净值序列，以便投资者全面、及时、多渠道的了解产品运行情况。此公告中净值序列涉及产品费率分级，但并非结构化。我司特别声明：此公告为信息披露之一部分，并不构成我司对外宣传或推介。

产品编码

产品名称

净值日期

单位净值

累计净值

SLV914

德粤赑鑫金月私募证券投资基金（总）

2025-05-09

1.0964

1.1064

SLV914

德粤赑鑫金月私募证券投资基金（A）

2025-05-09

1.0964

1.1064

LV914B

德粤赑鑫金月私募证券投资基金（B）

2025-05-09

--

--

SAAA93

德粤朗月汇富私募证券投资基金（总）

2025-05-09

0.8770

0.9137

ZB1489

德粤朗月汇富私募证券投资基金（A）

2025-05-09

0.8770

0.8770

SAAA93

德粤朗月汇富私募证券投资基金（B）

2025-05-09

--

--

SQJ884

德粤天成至臻量化CTA进取1号私募证券投资基金（总）

2025-05-09

1.1583

1.3173

QJ884A

德粤天成至臻量化CTA进取1号私募证券投资基金（A）

2025-05-09

1.1006

1.2921

QJ884B

德粤天成至臻量化CTA进取1号私募证券投资基金（B）

2025-05-09

1.2763

1.3285

SSM425

德粤朗月量化对冲私募证券投资基金（总）

2025-05-09

1.1614

1.1940

SSM425

德粤朗月量化对冲私募证券投资基金（A）

2025-05-09

1.2254

1.2254

T05243

德粤朗月量化对冲私募证券投资基金（B）

2025-05-09

1.1494

1.1894

SVN318

德粤奥索新动力1号私募证券投资基金（总）

2025-05-09

1.0618

1.1591

SVN318

德粤奥索新动力1号私募证券投资基金（A）

2025-05-09

1.0618

1.0618

T05977

德粤奥索新动力1号私募证券投资基金（B）

2025-05-09

1.0618

1.1591

SXH003

德粤东星智投私募证券投资基金（总）

2025-05-09

1.0505

1.0857

SXH003

德粤东星智投私募证券投资基金（A）

2025-05-09

1.0505

1.0505

T06366

德粤东星智投私募证券投资基金（B）

2025-05-09

1.0505

1.0857

STD713

德粤中证1000指数增强私募证券投资基金（总）

2025-05-09

1.1688

4.0488

STD713

德粤中证1000指数增强私募证券投资基金（A）

2025-05-09

1.1769

4.0569

T05463

德粤中证1000指数增强私募证券投资基金（B）

2025-05-09

1.1579

1.1579

SADR33

德粤天成CTA锐进一号私募证券投资基金（总）

2025-05-09

1.0012

1.1185

SADR33

德粤天成CTA锐进一号私募证券投资基金（A)

2025-05-09

1.1377

1.1377

T07699

德粤天成CTA锐进一号私募证券投资基金（B）

2025-05-09

0.9438

1.1294

T07700

德粤天成CTA锐进一号私募证券投资基金（C）

2025-05-09

0.9438

1.1297

SSY423

领越赑鑫价值一号私募证券投资基金（总）

2025-05-09

1.1500

1.1500

SSY423

领越赑鑫价值一号私募证券投资基金（A）

2025-05-09

1.1500

1.1500

T05419

领越赑鑫价值一号私募证券投资基金（B）

2025-05-09

1.1500

1.1500

SAUG40

德粤愈昇私募证券投资基金

2025-05-09

0.9990

0.9990

AUG40A

德粤愈昇私募证券投资基金（A）

2025-05-09

0.9992

0.9992

AUG40B

德粤愈昇私募证券投资基金（B）

2025-05-09

0.9988

0.9988

AUG40C

德粤愈昇私募证券投资基金（C）

2025-05-09

0.9990

0.9990